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2000-2999
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崗位主要職責:1按應收內容準確收取現金銀行轉賬等應收款項,現金銀行的管理做到日清日結確保賬實相符,資金保管100%安全無事故,庫存現金不超出集團制定標準(特殊情況除外);2負責在SAP系統(tǒng)中--“應付集中”模塊進行付款業(yè)務一級審批,核對供應商賬戶信息,核對與BT系統(tǒng)生成付款條款是否正確,做到付款有據,符合財務制度。3熟悉資金系統(tǒng)操作流程,敦促各用款部門及時上報用款計劃,按集團財管中心規(guī)定準確及時在資金系統(tǒng)中提報每周資金預算;4認真審核現金付款的原始單據和應付款支付的相關單據,確保審批手續(xù)齊全單據合規(guī),按批準的預算準確付款,并把每筆支付準確掛預算,協(xié)調處理緊急突發(fā)性用款的應急支付和后續(xù)預算補報;5妥善保管現金及有價證券金銀飾品相關印章空白支票銀行對賬單及各類收據憑單,要求建立臺賬的必須健全并登好臺賬,做好相關會計資料的整理歸檔工作;6每日準確向財管中心上報各賬戶資金余額,根據貸款行資金監(jiān)管的要求建議集團公司進行賬戶資金余額調配,在滿足監(jiān)管要求和日常資金需求的前提下,最大限度配合集團進行資金歸集;7積極配合會計做好月度年度結賬工作;每月及時整理各類單據,裝訂憑證;8及時收取銀行回單,根據會計的反饋的缺少銀行回單明細及時聯系銀行補辦;9及時準確提供各項審計資料;10指導收據發(fā)票的規(guī)范真實有效開具,及時收回存根妥善保管。對于使用期間較長的收據要跟蹤使用情況,避免收據的遺失;11為廠商和顧客提供優(yōu)質的服務,積極配合客戶滿意度工作的開展;積極配合各部門工作,及時將銀行相關收款情況與營運部門溝通;12完成上級領導交辦的其他工作。
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